辰州礦業(002155)公告正文

辰州礦業：關于為控股子公司中南銻鎢提供貸款擔保的公告

公告日期 2015-04-13

證券代碼:002155 證券簡稱:辰州礦業 公告編號:臨 2015-17

湖南辰州礦業股份有限公司

關于為控股子公司中南銻鎢提供貸款擔保的公告

本公司董事會及全體董事、高級管理人員保證公告內容的真實、準確和完整,對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

一、擔保情況概述

湖南辰州礦業股份有限公司(以下簡稱“本公司”或“公司”)第三屆董事會第二十六次會議以 6 票贊成、0 票反對、0 票棄權審議通過了《關于為控股子公司湖南省中南銻鎢工業貿易有限公司提供貸款擔保的議案》,公司擬采用連帶責任保證方式為控股子公司湖南省中南銻鎢工業貿易有限公司(以下簡稱“中南銻鎢”)向銀行貸款提供總額不超過人民幣 4.50 億元的擔保,其中:進口業務開立信用證擔保 4 億元,流動資金貸款擔保 5,000 萬元。期限自 2015 年 4 月30 日至 2017 年 4 月 29 日,為期兩年。

根據《深圳證券交易所股票上市規則》第 9.11 條第一款、第三款之規定,本次擔保在董事會審議通過后需提交股東大會審議。

二、被擔保人基本情況

公司全稱:湖南省中南銻鎢工業貿易有限公司

注冊資本:10,000.00 萬元

法人代表:楊新谷

注冊地:湖南省長沙市五一大道 158 號瀟湘國際 29 樓

經營范圍:主要經營銻及銻制品、鎢及鎢制品的進出口和礦產品(原料)的進口業務。

公司類型:有限責任公司

股東情況:公司持有其 92.02%的股份,為公司控股子公司。益陽市華昌銻業有限公司持有其 5.47%股份,桃江久通銻業有限責任公司持有其 2.51%股份。

中南銻鎢近二年及 2015 年第一季度財務狀況見下表:

貨幣單位:人民幣萬元

項目 2013 年末 2014 年末 2015 年 3 月末

資產總額 32,593.12 33,519.63 40,469.06

負債總額 21,934.66 22,244.99 29,182.35

凈資產 10,658.46 11,274.64 11,286.71

資產負債率(%) 67.30 66.36 72.10

2013 年度 2014 年度 2015 年 1-3 月

營業收入 92,225.24 103,014.20 22,100.33

利潤總額 262.56 1,057.31 16.09

凈利潤 187.89 785.28 12.07

中南銻鎢不存在資產抵押的情形,不存在訴訟、仲裁事項。

三、董事會審議意見

為了支持中南銻鎢進出口業務的開展,公司董事會同意為中南銻鎢向銀行貸款提供總額不超過人民幣 4.50 億元的擔保,并授權公司管理層辦理上述擔保相關手續。

中南銻鎢經營情況良好,資產質量優良,償債能力較好,為其提供擔保的財務風險處于公司可控制的范圍之內,不存在與中國證監會證監發[2003]56 號文《關于規范上市公司與關聯方資金往來及上市公司對外擔保若干問題的通知》及證監發[2005]120 號文《關于規范上市公司對外擔保行為的通知》相違背的情況。

四、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

截止 2015 年 4 月 10 日,本公司及控股子公司實際擔�？傤~為人民幣 6.40億元(包括本次為中南銻鎢提供的 4.50 億元擔保),均為公司為控股子公司提供的擔保,公司累計對外擔�？傤~占公司 2014 年度經審計合并報表凈資產的20.19%。本公司及控股子公司無逾期對外擔保情況。

本公司將嚴格按照中國證監會證監發[2003]56 號文《關于規范上市公司與關聯方資金往來及上市公司對外擔保若干問題的通知》及證監發[2005]120 號文《關于規范上市公司對外擔保行為的通知》的規定,有效控制公司對外擔保風險。

五、獨立董事意見

公司獨立董事對本次對外擔保發表了如下獨立意見:

公司此次為控股子公司湖南省中南銻鎢工業貿易有限公司提供連帶責任保證方式的貸款擔保是為了滿足其進出口業務的需要。

公司董事會在審議上述對外擔保事項時嚴格按照《公司法》、《上市規則》、《公司章程》等有關規定,履行了對外擔保的有關決策程序,審議上述對外擔保事項時公司如實、全部提供了相關資料,并進行了詳細說明,擔保風險已充分揭示。

公司的擔保對象為控股子公司,公司能有效控制和防范風險,同意董事會關于為控股子公司中南銻鎢提供貸款擔保的意見。

六、備查文件目錄

1. 第三屆董事會第二十六次會議決議。

2. 獨立董事關于公司為控股子公司中南銻鎢提供貸款擔保的獨立意見。

3. 第三屆監事會第十四次會議決議。

特此公告。

湖南辰州礦業股份有限公司

董 事 會

2015年4月10日

(關鍵字：辰州礦業 中南銻鎢 銻 氧化銻)