證券代碼：300014 證券簡稱：億緯鋰能 公告編號：2018-054

惠州億緯鋰能股份有限公司

關(guān)于子公司開展融資租賃業(yè)務(wù)的公告

一、融資租賃概述惠州億緯鋰能股份有限公司的子公司湖北金泉新材料有限責(zé)任公司(以下簡稱“湖北金泉”)為進(jìn)一步盤活存量資產(chǎn)，拓寬融資渠道，優(yōu)化融資結(jié)構(gòu)，湖北金泉根據(jù)實(shí)際經(jīng)營需要擬以部分廠房及周邊設(shè)備等資產(chǎn)與招銀金融租賃有限公司(以下簡稱“招銀租賃”)開展售后回租融資租賃業(yè)務(wù)，融資額度不超過人民幣4億元(含4億元)，期限三年，由公司為湖北金泉本次業(yè)務(wù)提供連帶責(zé)任擔(dān)保。

公司與招銀租賃不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，以上交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，亦不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

本次開展售后回租融資租賃業(yè)務(wù)已經(jīng)公司第四屆董事會第二十次會議審議通過，尚需提交公司2018年第二次臨時股東大會審議。

二、交易對方的基本情況

1、公司名稱：招銀金融租賃有限公司

2、統(tǒng)一社會信用代碼：9***********07244B

3、類型：有限責(zé)任公司(非自然人投資或控股的法人獨(dú)資)

4、住所：中國(上海)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)陸家嘴環(huán)路1088號22樓

5、法定代表人：連柏林

6、注冊資本：600000萬人民幣

7、經(jīng)營范圍：融資租賃業(yè)務(wù)(含融資租賃業(yè)務(wù)項(xiàng)下的一般進(jìn)出口貿(mào)易)；轉(zhuǎn)讓和受讓融資租賃資產(chǎn)；固定收益類證券投資業(yè)務(wù)；接受承租人的租賃保證金；同業(yè)拆借；向金融機(jī)構(gòu)借款；境外借款；租賃物變賣及處理業(yè)務(wù)；經(jīng)濟(jì)咨詢；在境內(nèi)保稅地區(qū)設(shè)公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

立項(xiàng)目公司開展融資租賃業(yè)務(wù)；為控股子公司、項(xiàng)目公司對外融資提供擔(dān)保；銀監(jiān)會批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。 【依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動】

三、交易標(biāo)的基本情況

1、標(biāo)的資產(chǎn)名稱：廠房及周邊設(shè)備等資產(chǎn)

2、權(quán)屬：交易標(biāo)的歸湖北金泉所有，交易標(biāo)的不存在抵押、質(zhì)押或者其他第三人權(quán)利，亦不存在涉及有關(guān)資產(chǎn)的重大爭議、訴訟或仲裁事項(xiàng)，不存在查封、凍結(jié)等司法措施。

3、設(shè)備凈值：不超過人民幣4億元。

四、交易的主要內(nèi)容

1、租賃物：廠房及周邊設(shè)備等資產(chǎn)

2、融資金額：不超過人民幣4億元(含4億元)

3、租賃方式：采取售后回租，即子公司湖北金泉將上述租賃物出售給招銀租賃，并回租使用，租賃合同期內(nèi)子公司按約定向招銀租賃分期支付租金。

4、租賃期限：三年

5、租金及支付方式：半年度付款

6、租賃設(shè)備所有權(quán)：在租賃期間，設(shè)備所有權(quán)歸招銀租賃，租賃期屆滿，合同履行完畢后租賃物所有權(quán)轉(zhuǎn)移至湖北金泉。

交易內(nèi)容以正式簽署的協(xié)議為準(zhǔn)。

五、交易目的及對公司的影響

通過廠房及周邊設(shè)備等資產(chǎn)售后回租融資租賃業(yè)務(wù)，有利于子公司拓寬融資渠道，盤活存量資產(chǎn)，優(yōu)化融資結(jié)構(gòu)，為子公司的生產(chǎn)經(jīng)營提供長期資金支持。

本次辦理售后回租融資租賃業(yè)務(wù)，不影響湖北金泉的資產(chǎn)正常使用，不會對日常經(jīng)營產(chǎn)生重大影響，不影響公司業(yè)務(wù)的獨(dú)立性，其風(fēng)險可控。

六、獨(dú)立董事意見

子公司湖北金泉本次辦理售后回租融資租賃業(yè)務(wù)，有利于盤活存量資產(chǎn)，拓寬融資渠道，優(yōu)化融資結(jié)構(gòu)，有利于生產(chǎn)經(jīng)營的順利進(jìn)行，符合相關(guān)法律法規(guī)的要求及企業(yè)需要。同時也符合上市公司監(jiān)管要求和《公司章程》等規(guī)定，程序合法、有效。本次融資租賃業(yè)務(wù)不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形。

我們同意湖北金泉辦理本次售后回租融資租賃業(yè)務(wù)。

七、備查文件

1、公司第四屆董事會第二十次會議決議；

2、公司獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會第二十次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見。

特此公告。

惠州億緯鋰能股份有限公司董事會

2018年 5月 4日

(關(guān)鍵字：億緯鋰能)